Prévisionnel d'activité
Outil prévisionnel CAPEB Grand Paris

Calculez votre rentabilité
avant de démarrer

Taux horaire minimum, BFR, compte de résultat — tous vos indicateurs clés pour les artisans et chefs d'entreprise du bâtiment.

CA prévisionnel
Taux horaire min.
BFR net
Résultat
Effectifs & temps de travail
?
?
?
= Chef(s) d'entreprise + salariés (automatique)
?
?
?
?
Entre 0 et 1 — Ex : 0.85 = 85%
Masse salariale
?
?
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Uniquement pour entreprises individuelles
Total masse salariale chargée
Rémunérations brutes + charges sociales
CA mensuel estimé
Taux & coefficients (modifiables)
?
?
Ex : 1.22 → prix vente = achat × 1.22
?
Ex : 0.2297 = 22.97%
?
Ex : 0.77 = 77%
i
Champs en bleu = calculés automatiquement. Modifiez les Paramètres pour les mettre à jour.
Ventes de marchandises
?
CA Marchandises HT
= Coût d'achat ÷ taux de charges marchandises
Prestations de services
Heures/mois × mois travaillés (auto.)
H/mois × nb salariés × mois × pondération (auto.)
CA Prestations HT
= Total heures × taux horaire estimé
Récapitulatif CA
CA Marchandises
CA Prestations
Total CA HT
Marchandises —Prestations —
i
Champs en bleu = automatiques. Blancs = à saisir. Ajoutez des lignes personnalisées avec les boutons ci-dessous.
Charges
LibelléMontant (€)
Achats
Matières premières
Marchandises
Fournitures diverses
Emballages
Sous-total Achats
Autres achats & charges externes
EDF / eau
Sous-traitance
Loyer
Charges locatives
Entretien & réparations
Fournitures d'entretien
Cotisation professionnelle
Assurances
Frais de formation
Documentation
Honoraires & intermédiaires
Publicité
Transports / carburant
Crédit-bail
Déplacements & missions
Frais postaux & téléphone
Services bancaires
Sous-total Charges externes
Impôts & taxes
Impôts, taxes & versements assimilés
Charges du personnel
Rémunérations (salariés + dirigeant)
Prélèvement exploitant
Charges sociales
Sous-total Personnel
Autres postes
Charges financières / intérêts
Charges exceptionnelles
Dotation amortissements & provisions
Autres charges
Charges exceptionnelles (2)
Impôt sur les bénéfices
TOTAL CHARGES
Produits
LibelléMontant (€)
Chiffre d'affaires
Ventes marchandises
Prestations de services
Reprises amortissements & provisions
Autres produits
TOTAL PRODUITS
Résultat
Bénéfice sur marchandises
Coefficient appliqué
Bénéfice total marchandises :
!
Seuil de rentabilité : Taux minimum absolu en dessous duquel vous ne devez pas descendre pour couvrir toutes vos charges.
Calcul du taux horaire minimum
Charges à couvrir (hors achats marchandises)
= Total charges exploitation − IS − marchandises
Heures productives facturables / an
Chef d'entreprise + salariés pondérés
Taux horaire minimum
Taux en dessous duquel ne pas descendre
Comparatif
Taux estimé
Taux minimum requis
CA mensuel estimé
Ratio CA / salarié (annuel)
i
Le Besoin en Fonds de Roulement représente le capital nécessaire pour financer le décalage entre encaissements et décaissements.
Paramètres BFR
?
?
?
?
0.25 = 1 sem. · 0.5 = 2 sem. · 1 = 1 mois
?
Ex : 0.30 = 30% d'acompte
Calcul BFR
ÉlémentMontant (€)
Besoins
Stock matières & fournitures
Travaux en cours
Encours sur clients
Sous-total besoins
Ressources
Crédit fournisseurs
Acomptes clients
Sous-total ressources
BFR NET
Chiffre d'affaires
CA Marchandises
CA Prestations
Total CA HT
Compte de résultat
Total charges
Total produits
Taux horaire
Taux horaire minimum
Seuil à ne pas franchir
Heures productives / an
BFR
BFR Net
Capital à mobiliser
Masse salariale chargée
Tableau de bord

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